Le trading, souvent perçu comme une porte vers l’indépendance financière, offre un potentiel de revenu qui fascine et attire. Dans cet article, nous plongeons au cœur de cette activité palpitante afin de démystifier comment vivre du trading.
Nous aborderons les fondamentaux du trading, les premiers pas à franchir, et les stratégies éprouvées qui mènent à la rentabilité.
De la gestion des risques à la psychologie du trader, en passant par l’importance d’un plan de trading solide… Chaque aspect sera scruté pour vous fournir une compréhension complète.
Préparez-vous à découvrir comment transformer les fluctuations du marché en opportunités de gains !
Comprendre le Trading
Le trading, cette activité dynamique où la prise de décision rapide est cruciale, se décline en plusieurs formes.
Du scalping effréné au swing trading plus mesuré, chaque style possède ses propres caractéristiques et exige une compréhension approfondie des marchés.
Mais au-delà de la simple connaissance des instruments financiers, le trading requiert une formation rigoureuse.
Pourquoi ?
Parce que le trading n’est pas un jeu de hasard ; c’est une discipline qui s’apprend et se perfectionne.
Les traders prospères sont ceux qui ont investi du temps et des efforts dans leur éducation.
Ils comprennent que la maîtrise des concepts économiques, la connaissance de l’analyse technique et une pratique régulière sont indispensables pour vivre du trading.
L’étape de la formation n’est donc pas un processus à prendre à la légère. Elle est la fondation sur laquelle se construit une carrière de trader réussie.
Peu importe que ce soit une formation en ligne ou un coaching spécialisé… L’important ici, est de choisir des programmes qui offrent non seulement des connaissances théoriques mais aussi pratiques. En trading, c’est dans l’action que le trader affine ses stratégies et aiguise son jugement.
Prenez donc le temps d’apprendre et de vous former. C’est l’investissement le plus rentable que vous puissiez faire pour vivre du trading.
Comment se former pour vivre du trading ?
De nos jours, avec tous les influenceurs “traders” faisant de l’affiliation et se disant vivre du trading… Il peut être difficile de trouver un mentor fiable voulant bien révéler sa stratégie.
Si vous avez cette chance, continuez de persévérer et restez focus sur sa méthode jusqu’à obtenir vos premiers résultats.
Pour les autres, si vous ne savez pas à qui accorder votre confiance dans cet univers rempli de vendeurs de rêves… Je vous recommande de jeter un coup d’œil à l’école de trading Forex Invest.
C’est pour moi, l’accompagnement le plus complet et efficace en France pour atteindre la rentabilité sur les marchés financiers.
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Les Premiers Pas pour Vivre du Trading
Comme vous le savez, être trader requiert un équipement de base : un ordinateur, un téléphone et une connexion internet.
Mais ce n’est pas tout… Il est aussi essentiel de choisir les bons outils pour analyser, planifier et exécuter des transactions :
TradingView pour l’analyse
Dans un premier temps, nous retrouvons TradingView qui offre une plateforme intuitive pour visualiser les graphiques en temps réel.
Elle permet de réaliser des analyses sur les actifs financiers de votre choix avant de placer un ordre sur les marchés.
Je vous recommande d’utiliser leur plan gratuit en créant simplement un compte, cela est amplement suffisant pour commencer.
Vous pourrez faire évoluer votre plan plus tard, si vous souhaitez des options supplémentaires (comme le mode replay etc…).
Personnellement, j’utilise TradingView uniquement pour l’analyse. Maintenant, il nous faut donc un logiciel pour placer nos ordres sur le marché.
Metatrader pour la prise de position
Pour cela, j’utilise l’application gratuite Metatrader 5 (ou 4 selon vos préférences) qui est la plus populaire en trading.
Vous pouvez l’installer directement sur votre téléphone depuis l’App Store/Play Store. Si vous préférez, vous avez également la possibilité de l’installer sur votre ordinateur.
À partir de Metatrader, vous pouvez donc ouvrir un compte de démonstration avec de l’argent fictif. Ainsi, si vous débutez en trading, vous pourrez vous entraîner sans risque sur les marchés financiers.
Par la suite, vous pourrez trader en réel avec votre propre capital ou via une prop firm. Pour cela, il suffit simplement de vous connecter à votre courtier depuis l’application Metatrader.
Mais vers quel courtier s’orienter ?
Tout d’abord, un courtier est un intermédiaire entre nous et les marchés financiers. C’est pourquoi, le choix d’une plateforme de trading fiable est crucial et repose sur plusieurs conditions.
Pour commencer, un bon courtier est souvent reconnu par son ancienneté et son expérience. Prêtez donc attention à la date de création de leur société ainsi que de la localisation de leur siège social.
Un autre point important, est de regarder si le courtier est bien régulé par des autorités financières respectées. Cela peut-être par l’AMF (Autorité des marchés financiers), etc.
Avant de vous engager, vous pouvez aussi tester le service client en les contactant via leur site web pour avoir un aperçu de leur réactivité. Pensez de même à consulter les avis en ligne sur TrustPilot (notamment les avis concernant les retraits).
Assurez-vous aussi que la plateforme permet de trader les actifs qui vous intéressent.
Quant aux spreads, les commissions, les délais de retrait et les effets de levier mis à votre disposition… Ce sont également des facteurs déterminants selon votre style et stratégie de trading.
Vous l’aurez compris, choisir une plateforme de trading n’est pas une décision à prendre à la légère. Elle sera le pilier de votre activité de trading.
Prenez le temps de faire vos recherches et de sélectionner le courtier qui correspondra le mieux à vos besoins et à votre stratégie.
Pour ma part, j’utilise le courtier IC Markets et Fusion Markets.
La Vision d’un Trader Rentable
Dans l’arène du trading, peu importe le marché (marché des devises, matières premières, crypto-monnaies, etc.), nous retrouvons toujours plusieurs intervenants.
Ici, ce qui est donc crucial, c’est de faire la distinction entre les traders institutionnels et les traders particuliers.
Les premiers, souvent désignés sous le terme de “Smart Money” ou de “Composite Man”, disposent de capitaux colossaux et d’une influence considérable sur les marchés à fort volume d’échange.
À titre indicatif, ces entités, coordonnées et puissantes, telles que BlackRock, JP Morgan, HSBC, etc… Représentent à elles seules 64% des volumes du marché forex !
Ils sont donc capables, à l’aide d’algorithmes, de synchroniser toutes leurs positions entre elles et de faire fluctuer les prix des actifs dans le sens qu’ils souhaitent.
Face à eux, nous retrouvons les traders “Retail”, aussi appelé la “Dumb Money”, représentant les 36% restants.
Ils sont principalement constitués de traders particuliers et de petites institutions financières, qui, bien que nombreux, sont peu coordonnés et possèdent moins de capitaux… Donc, par conséquent, un impact moindre sur les mouvements du marché.
Suivre les mouvements de la Smart Money
La vision d’un trader rentable réside alors dans la capacité à identifier et suivre les mouvements de la Smart Money. Ce qui implique de devoir décrypter les signaux laissés par ces acteurs majeurs, afin d’anticiper leurs entrées et sorties du marché pour ensuite se positionner à leurs côtés.
Pour ce faire, il est important de comprendre que les marchés financiers sont régis par la liquidité. Le trading étant avant tout du commerce, pour chaque achat réalisé par la Smart Money, un vendeur est nécessaire en face.
Toutefois, même avec des milliards en jeu, ces acteurs peuvent manquer de ressource… Les obligeant ainsi à manipuler le marché pour créer des zones de liquidité propices à leurs opérations.
Cette manipulation se fait souvent au détriment des petits intervenants, utilisant un autre style de trading et ne suivant pas les mêmes principes de liquidité.
Par exemple, les traders se concentrant sur les supports et résistances ne réalisent pas que ces niveaux sont perçus par la Smart Money comme des zones de liquidité… Car c’est à ce niveau précis que leurs stop-loss s’accumulent.
La Smart Money cible alors ces zones pour liquider leurs positions afin de pouvoir réaliser leurs mouvements.
L’objectif pour les traders particuliers est donc de se synchroniser avec les institutionnels pour éviter la liquidation de leurs positions.
En fin de compte, comprendre et appliquer le Smart Money Concept signifie naviguer avec les courants dominants du marché, en exploitant les zones où les institutionnels sont actifs pour les utiliser à notre avantage.
En adoptant cette perspective, vous augmentez vos chances de succès à long terme, transformant les stratégies des grands acteurs du marché en opportunités pour votre propre trading.
La Stratégie pour Vivre du Trading
Pour commencer, une stratégie de trading fiable est le fondement d’une carrière réussie dans les marchés financiers.
Afin de s’assurer de sa viabilité, elle doit être rigoureusement backtestée sur plusieurs années, offrant ainsi une projection fiable des performances futures.
Ce processus de backtesting est essentiel pour s’assurer que la stratégie peut résister aux fluctuations du marché et maintenir sa rentabilité dans diverses conditions économiques.
À titre personnel, après avoir testé de nombreuses stratégies, j’utilise désormais depuis 1 an celle présentée dans l’école de trading Forex Invest évoqué en première partie.
En effet, c’est celle qui me passionne le plus et surtout qui m’apporte les meilleurs résultats.
Il s’agit d’une stratégie qui se décline en deux variantes et qui se base principalement sur l’analyse graphique et de la liquidité afin de trader dans le même sens que la Smart Money.
Pour ceux qui veulent un aperçu, voici les résultats obtenu par son fondateur sur les 3 dernières années :
Résultats de la stratégie Variante 1 et 2 de l’école de trading Forex Invest sur 3 ans
Cependant, comme vous pouvez le comprendre, je ne suis pas autorisé à vous la dévoiler. Si cette stratégie vous intéresse, vous pouvez visiter le site de l’école ou contacter son fondateur via son site internet ou sa page Instagram.
Le Plan pour Vivre du Trading
Pour appliquer au mieux votre stratégie, vous avez maintenant besoin d’un plan de trading qui fera office de boussole.
Pour faire simple, ce plan de trading doit définir un ensemble de règles précises à suivre pour chaque opération. Le but étant de limiter les actions impulsives liées aux émotions et l’overtrading.
Ce cadre strict aide notamment à éviter les risques démesurés et à préserver le capital. Il inclut des directives sur le ratio risque/récompense, les points d’entrée et de sortie, et les conditions sous lesquelles ajuster ou clôturer une position.
Il implique également de définir à l’avance le montant du capital que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction.
En somme, l’association d’une stratégie éprouvée et d’un plan de trading structuré est indispensable pour naviguer avec succès sur les marchés.
C’est cette combinaison qui permet de trader avec confiance, en sachant que chaque décision est soutenue par une méthode testée et une règle claire.
Pour finir, voici un exemple de plan de trading (ATTENTION LE PLAN DE TRADING NE DOIT PAS CHANGER TOUTES LES SEMAINES…) :
La Psychologie et les Émotions en Trading
Avez-vous déjà entendu dire que le trading c’est 70% de psychologie ?
En effet, la capacité à gérer ses émotions est essentielle pour prendre des décisions optimales et maintenir une approche disciplinée face au marché.
Même si vous disposez d’une bonne stratégie et d’un plan de trading bien établie… Avec une mauvaise psychologie, il vous sera compliqué d’être rentable sur les marchés.
Les émotions telles que la peur de perdre ou l’avidité de gagner peuvent conduire à des décisions précipitées… Pouvant ainsi vous empêcher de mettre en application votre stratégie ou encore de suivre votre plan.
Comment travailler sa psychologie ?
Gérer les émotions n’est pas une tâche aisée… Mais c’est une compétence qui peut être développée avec de la pratique et de la réflexion.
Des techniques comme méditer, tenir un journal de trading, et pratiquer du sport peuvent aider à maintenir un état d’esprit stable et concentré.
La lecture d’ouvrages comme le livre “Traders : Entrez dans la zone” de Mark Douglas peut également vous aider à prendre du recul.
De même, si vous débutez en trading vous pouvez avancer par étape :
- Commencez à trader sur un compte de démonstration pour prendre en main votre stratégie et votre plan sans être impacté par votre psychologie.
- Passez en compte réel en réduisant les risques par position au maximum afin de gagner encore plus en confiance.
- Dès que vous vous sentirez prêt, augmentez votre capital et votre risque (maximum 1 à 2% de risque par position) tout en prenant des décisions éclairées.
Vous l’aurez compris, un trader qui laisse ses émotions prendre le dessus peut ignorer les signaux du marché ou s’éloigner de son plan de trading… Ce qui peut entraîner des pertes substantielles.
À l’inverse, un trader qui maîtrise ses émotions est mieux équipé pour suivre sa stratégie et réaliser des profits de manière cohérente.
En conclusion, la psychologie du trading est un élément aussi crucial que la connaissance des marchés ou la stratégie elle-même.
Les traders qui réussissent sont ceux qui comprennent l’importance de la discipline mentale et qui travaillent activement à améliorer leur gestion émotionnelle pour rester performants à long terme.
C’est cette maîtrise qui permet de transformer les émotions en alliées plutôt qu’en obstacles sur la voie du succès en trading.
Le Capital Nécessaire pour Vivre du Trading
Après avoir établi une stratégie rentable, un plan de trading optimisé et une psychologie stable… Il est crucial de disposer d’un capital conséquent.
En effet, pour transformer le trading en une source de revenu stable, un capital adéquat est indispensable. Il est le socle permettant de générer des revenus, même lorsque les performances mensuelles sont modestes.
L’objectif étant de viser une rentabilité mensuelle raisonnable, sans s’exposer à des risques excessifs qui pourraient éroder votre capital.
Imaginez : atteindre une performance de 3 à 5% par mois peut sembler faible… Mais sur un capital de 100,000€, cela représente 3,000€ à 5,000€. Un revenu respectable qui peut soutenir une carrière de trader.
Quant aux promesses sur internet de rendements astronomiques avec de petits capitaux, elles sont souvent irréalistes et très risquées. La clé pour gagner plus en trading, est de simplement augmenter son capital.
Enfin, pour ceux disposant de fond limité, les prop firms offrent une excellente alternative. Elles permettent d’accéder à un effet de levier important tout en limitant les risques personnels.
Parmi elles, FTMO reste à ce jour la plus fiable sur le marché, mais aussi l’une des plus chères. Le premier challenge étant au prix de 155€ pour un compte de 10.000€
Si vous débutez, Funding Pips propose des tarifs plus abordables, à partir de 30€ pour un compte de 5000€, ce qui est une excellente option pour commencer à générer des revenus. Les conditions de trading y sont également avantageuses (spreads, retraits rapides, etc.).
En définitive, un capital bien géré et une approche prudente sont les piliers d’une carrière de trading prospère. Ils vous permettent de transformer le trading en revenus réguliers, ce qui est essentiel pour quiconque qui aspire à vivre du trading sur le long terme.
Conclusion
En conclusion, cet article a exploré les multiples facettes du trading, depuis les bases essentielles jusqu’aux stratégies avancées.
Nous avons souligné l’importance d’une formation solide, d’une stratégie et d’un plan de trading robuste, et d’une gestion des risques prudente. La psychologie du trading et la gestion du capital ont également été abordées, soulignant leur rôle crucial dans la réussite d’un trader.
Le trading n’est pas une route facile, mais avec prudence, éducation continue et discipline, il peut devenir une source de revenu viable et conséquente pour le restant de vos jours.
Si vous ne vivez pas encore du trading, je vous encourage à approfondir vos connaissances, à toujours pratiquer une gestion des risques stricte, et à passer massivement à l’action.
Rappelez-vous que chaque trader a commencé quelque part, et avec persévérance, vous aussi pouvez atteindre les sommets ! 📈